有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年10月22日現在 | 当 期 平成31年4月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 15,094,304 | |||
| コール・ローン | 33,008,310 | 6,556,137 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,698,728,801 | 2,256,386,888 | |||
| 未収入金 | - | 20,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,731,737,111 | 2,298,037,329 | |||
| 資産合計 | 2,731,737,111 | 2,298,037,329 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,360,656 | 1,102,040 | |||
| 未払解約金 | 3,024,012 | 23,100,202 | |||
| 未払受託者報酬 | 128,482 | 108,989 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,726,209 | 3,161,000 | |||
| その他未払費用 | 89,653 | 67,426 | |||
| 流動負債合計 | 8,329,012 | 27,539,657 | |||
| 負債合計 | 8,329,012 | 27,539,657 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,721,312,388 | ※1 2,204,080,392 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,095,711 | 66,417,280 | |||
| (分配準備積立金) | 224,781,028 | 187,661,484 | |||
| 元本等合計 | 2,723,408,099 | 2,270,497,672 | |||
| 純資産合計 | 2,723,408,099 | 2,270,497,672 | |||
| 負債純資産合計 | 2,731,737,111 | 2,298,037,329 | |||
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