有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年10月23日現在 | 当 期 平成30年4月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 30,362,989 | |||
| コール・ローン | 13,865,454 | 6,211,584 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,904,232,305 | 3,923,273,895 | |||
| 未収入金 | 50,000,000 | 100,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,968,097,759 | 4,059,848,468 | |||
| 資産合計 | 5,968,097,759 | 4,059,848,468 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,063,405 | 1,941,507 | |||
| 未払解約金 | 15,058,504 | 89,620,921 | |||
| 未払受託者報酬 | 290,401 | 197,757 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,421,835 | 5,735,140 | |||
| その他未払費用 | 185,218 | 134,558 | |||
| 流動負債合計 | 27,019,363 | 97,629,883 | |||
| 負債合計 | 27,019,363 | 97,629,883 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,126,810,078 | ※1 3,883,015,267 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 185,731,682 | ※2 79,203,318 | |||
| (分配準備積立金) | 83,502,392 | 295,845,984 | |||
| 元本等合計 | 5,941,078,396 | 3,962,218,585 | |||
| 純資産合計 | 5,941,078,396 | 3,962,218,585 | |||
| 負債純資産合計 | 5,968,097,759 | 4,059,848,468 | |||
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