有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年4月23日現在 | 当 期 平成30年10月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 30,362,989 | - | |||
| コール・ローン | 6,211,584 | 33,008,310 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,923,273,895 | 2,698,728,801 | |||
| 未収入金 | 100,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,059,848,468 | 2,731,737,111 | |||
| 資産合計 | 4,059,848,468 | 2,731,737,111 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,941,507 | 1,360,656 | |||
| 未払解約金 | 89,620,921 | 3,024,012 | |||
| 未払受託者報酬 | 197,757 | 128,482 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,735,140 | 3,726,209 | |||
| その他未払費用 | 134,558 | 89,653 | |||
| 流動負債合計 | 97,629,883 | 8,329,012 | |||
| 負債合計 | 97,629,883 | 8,329,012 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,883,015,267 | ※1 2,721,312,388 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,203,318 | 2,095,711 | |||
| (分配準備積立金) | 295,845,984 | 224,781,028 | |||
| 元本等合計 | 3,962,218,585 | 2,723,408,099 | |||
| 純資産合計 | 3,962,218,585 | 2,723,408,099 | |||
| 負債純資産合計 | 4,059,848,468 | 2,731,737,111 | |||
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