有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年4月22日現在 | 当 期 2019年10月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 15,094,304 | - | |||
| コール・ローン | 6,556,137 | 18,968,130 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,256,386,888 | 1,978,323,451 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,298,037,329 | 1,997,291,581 | |||
| 資産合計 | 2,298,037,329 | 1,997,291,581 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,102,040 | 907,911 | |||
| 未払解約金 | 23,100,202 | 6,176,546 | |||
| 未払受託者報酬 | 108,989 | 77,944 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,161,000 | 2,260,540 | |||
| その他未払費用 | 67,426 | 55,328 | |||
| 流動負債合計 | 27,539,657 | 9,478,269 | |||
| 負債合計 | 27,539,657 | 9,478,269 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,204,080,392 | ※1 1,815,822,830 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,417,280 | 171,990,482 | |||
| (分配準備積立金) | 187,661,484 | 205,681,592 | |||
| 元本等合計 | 2,270,497,672 | 1,987,813,312 | |||
| 純資産合計 | 2,270,497,672 | 1,987,813,312 | |||
| 負債純資産合計 | 2,298,037,329 | 1,997,291,581 | |||
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