有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月22日-平成29年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年10月21日現在 | 当 期 平成29年4月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 50,979,196 | 96,972,308 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,046,163,759 | 7,310,564,928 | |||
| 未収入金 | 90,000,000 | 50,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,187,142,955 | 7,457,537,236 | |||
| 資産合計 | 12,187,142,955 | 7,457,537,236 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,128,411 | 4,560,563 | |||
| 未払解約金 | 43,300,525 | 115,017,809 | |||
| 未払受託者報酬 | 554,173 | 355,640 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,071,281 | 10,313,840 | |||
| その他未払費用 | 377,818 | 267,517 | |||
| 流動負債合計 | 76,432,208 | 130,515,369 | |||
| 負債合計 | 76,432,208 | 130,515,369 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,128,411,395 | ※1 9,121,126,974 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,017,700,648 | ※2 △ 1,794,105,107 | |||
| (分配準備積立金) | 54,467,370 | 20,187,371 | |||
| 元本等合計 | 12,110,710,747 | 7,327,021,867 | |||
| 純資産合計 | 12,110,710,747 | 7,327,021,867 | |||
| 負債純資産合計 | 12,187,142,955 | 7,457,537,236 | |||
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