有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月26日-平成28年5月9日)
| 平成28年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 735,811,057円 |
| Ⅱ 負債総額 | 258,636円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 735,552,421円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 821,418,120口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8955円 |
(参考)
新興国株式インカムプラスマザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 745,460,935円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 745,460,918円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 830,119,281口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8980円 |
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