有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
| 令和1年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,306,595,998円 |
| Ⅱ 負債総額 | 906,464円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,305,689,534円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,315,356,810口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9927円 |
(参考)
新興国株式インカムプラスマザーファンド
| 令和1年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,352,853,882円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,478,856円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,347,375,026円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,334,149,849口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0099円 |
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