有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,239,256,854円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,379,167円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,108,877,687円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 941,692,647口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1775円 |
(参考)
新興国株式インカムプラスマザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,725,038,176円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,430円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,725,036,746円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,208,156,156口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2104円 |
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