有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
| 平成30年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,551,948,219円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,087,332円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,546,860,887円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,467,415,780口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0541円 |
(参考)
新興国株式インカムプラスマザーファンド
| 平成30年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,595,686,065円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,359,574円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,587,326,491円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,485,933,811口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0682円 |
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