有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
| 平成29年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 589,856,331円 |
| Ⅱ 負債総額 | 223,019円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 589,633,312円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 589,527,976口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
(参考)
新興国株式インカムプラスマザーファンド
| 平成29年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 616,016,874円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 615,836,874円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 611,117,335口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0077円 |
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