有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 644,322,689円 |
| Ⅱ 負債総額 | 740,347円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 643,582,342円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 757,260,526口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8499円 |
(参考)
新興国株式インカムプラスマザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,245,174,111円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,316,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,243,858,111円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,746,598,351口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8658円 |
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