有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,017,834,270円 |
| Ⅱ 負債総額 | 366,083円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,017,468,187円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 818,192,083口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2436円 |
(参考)
新興国株式インカムプラスマザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,441,570,527円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,311,702円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,437,258,825円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,789,127,869口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2847円 |
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