野村不動産マスターファンド投資法人（3462）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月27日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)
- 【短信】
- 2019年8月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年2月28日 | 2019年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 61,654,628 | 60,371,346 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,558,115 | 13,049,407 |
| 営業未収入金 | 659,719 | 695,682 |
| 前払費用 | 736,985 | 827,367 |
| 未収消費税等 | － | 657,804 |
| その他 | 671,089 | 846,392 |
| 流動資産計 | 76,280,538 | 76,448,000 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 信託リース資産 | 10,107 | 14,859 |
| 減価償却累計額 | -8,633 | -10,028 |
| 信託リース資産（純額） | 1,473 | 4,830 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 88,209,223 | 85,586,980 |
| 借地権 | 1,331,702 | 1,331,702 |
| 信託借地権 | 7,627,604 | 7,627,218 |
| その他 | 43,192 | 35,565 |
| 無形固定資産合計 | 97,211,723 | 94,581,466 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 1,947,644 | 2,131,942 |
| 長期預け金 | 492,905 | 508,948 |
| 敷金及び保証金 | 946,367 | 946,452 |
| デリバティブ債権 | 4,384 | 3,320 |
| 投資その他の資産合計 | 3,391,301 | 3,590,665 |
| 固定資産計 | 1,041,510,921 | 1,088,262,603 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 59,999 | 56,838 |
| 繰延資産計 | 59,999 | 56,838 |
| 資産の部合計 | 1,117,851,458 | 1,164,767,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信託リース債務 | 1,591 | 1,082 |
| 固定負債 | | |
| 信託リース債務 | － | 4,134 |
| 負債の部合計 | 548,007,980 | 563,856,468 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 182,051,777 | 214,855,487 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金（総額） | 394,012,959 | 394,012,959 |
| 出資剰余金控除額 | | |
| 一時差異等調整引当額 | -8,879,447 | -10,439,617 |
| その他の出資剰余金控除額 | -8,678,670 | -9,301,010 |
| 出資剰余金控除額合計 | -17,558,118 | -19,740,627 |
| 出資剰余金（純額） | 376,454,840 | 374,272,331 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 12,334,340 | 12,688,967 |
| 剰余金合計 | 388,789,181 | 386,961,298 |
| 投資主資本合計 | 570,840,958 | 601,816,786 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -997,480 | -905,812 |
| その他の包括利益累計額合計 | -997,480 | -905,812 |
| 純資産の部合計 | 569,843,478 | 600,910,974 |
| 負債・純資産合計 | 1,117,851,458 | 1,164,767,442 |
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