野村不動産マスターファンド投資法人（3462）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月31日 | 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 32,468,663 | 39,315,404 |
| 信託現金及び信託預金 | 13,204,005 | 12,519,679 |
| 営業未収入金 | 945,972 | 897,293 |
| 前払費用 | 974,620 | 920,571 |
| 未収還付法人税等 | 646 | 3,188 |
| その他 | 700,091 | 757,243 |
| 流動資産計 | 48,294,000 | 54,413,379 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託リース資産 | 10,869 | 10,869 |
| 減価償却累計額 | -7,644 | -9,224 |
| 信託リース資産（純額） | 3,225 | 1,645 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 59,364,552 | 56,742,309 |
| 借地権 | 9,535,339 | 12,576,064 |
| 信託借地権 | 8,437,397 | 8,425,908 |
| その他 | 28,399 | 21,270 |
| 無形固定資産合計 | 77,365,688 | 77,765,551 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 2,017,284 | 1,860,109 |
| 長期預け金 | 307,918 | 312,829 |
| 敷金及び保証金 | 1,144,372 | 1,172,144 |
| 投資その他の資産合計 | 3,469,575 | 3,345,083 |
| 固定資産計 | 1,134,732,113 | 1,132,346,420 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 149,473 | 181,174 |
| 繰延資産計 | 149,473 | 181,174 |
| 資産の部合計 | 1,183,175,587 | 1,186,940,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信託リース債務 | 3,330 | 1,809 |
| １年内償還予定の投資法人債 | 9,000,000 | － |
| 固定負債 | ||
| 信託リース債務 | 217 | － |
| 負債の部合計 | 576,973,237 | 583,855,124 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 245,127,776 | 245,148,642 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金（総額） | 394,012,959 | 394,012,959 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | -26,021,128 | -26,000,261 |
| その他の出資剰余金控除額 | -24,607,962 | -27,628,753 |
| 出資剰余金控除額合計 | -50,629,090 | -53,629,015 |
| 出資剰余金（純額） | 343,383,868 | 340,383,943 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 17,690,705 | 17,553,263 |
| 剰余金合計 | 361,074,573 | 357,937,207 |
| 投資主資本合計 | 606,202,350 | 603,085,849 |
| 純資産の部合計 | 606,202,350 | 603,085,849 |
| 負債・純資産合計 | 1,183,175,587 | 1,186,940,974 |
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