有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 平成28年5月10日現在 | 第2期計算期間 平成28年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 261,796 | - |
| 親投資信託受益証券 | 330,840,011 | 306,734,756 |
| 未収入金 | 4,107,504 | 2,567,396 |
| 流動資産合計 | 335,209,311 | 309,302,152 |
| 資産合計 | 335,209,311 | 309,302,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,918,189 | - |
| 未払受託者報酬 | 39,575 | 41,708 |
| 未払委託者報酬 | 2,218,743 | 2,338,150 |
| その他未払費用 | 146,693 | 154,585 |
| 流動負債合計 | 4,323,200 | 2,534,443 |
| 負債合計 | 4,323,200 | 2,534,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 370,072,691 | 336,950,991 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,186,580 | △30,183,282 |
| (分配準備積立金) | 1,264,606 | 3,382,139 |
| 元本等合計 | 330,886,111 | 306,767,709 |
| 純資産合計 | 330,886,111 | 306,767,709 |
| 負債純資産合計 | 335,209,311 | 309,302,152 |
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