有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 平成30年5月10日現在 | 第6期計算期間 平成30年11月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 100 | - |
| 親投資信託受益証券 | 235,943,765 | 232,693,057 |
| 未収入金 | 11,713,054 | 3,165,893 |
| 流動資産合計 | 247,656,919 | 235,858,950 |
| 資産合計 | 247,656,919 | 235,858,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,235,708 | 1,071,923 |
| 未払解約金 | 471 | - |
| 未払受託者報酬 | 31,062 | 32,713 |
| 未払委託者報酬 | 1,742,079 | 1,834,638 |
| その他未払費用 | 115,173 | 121,297 |
| 流動負債合計 | 11,124,493 | 3,060,571 |
| 負債合計 | 11,124,493 | 3,060,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 205,237,967 | 214,384,702 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,294,459 | 18,413,677 |
| (分配準備積立金) | 37,885,350 | 34,856,238 |
| 元本等合計 | 236,532,426 | 232,798,379 |
| 純資産合計 | 236,532,426 | 232,798,379 |
| 負債純資産合計 | 247,656,919 | 235,858,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
