有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 平成28年11月10日現在 | 第3期計算期間 平成29年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 306,734,756 | 257,196,956 |
| 未収入金 | 2,567,396 | 16,857,979 |
| 流動資産合計 | 309,302,152 | 274,054,935 |
| 資産合計 | 309,302,152 | 274,054,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 14,556,814 |
| 未払受託者報酬 | 41,708 | 37,561 |
| 未払委託者報酬 | 2,338,150 | 2,105,760 |
| その他未払費用 | 154,585 | 139,228 |
| 流動負債合計 | 2,534,443 | 16,839,363 |
| 負債合計 | 2,534,443 | 16,839,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 336,950,991 | 241,716,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,183,282 | 15,498,896 |
| (分配準備積立金) | 3,382,139 | 19,376,422 |
| 元本等合計 | 306,767,709 | 257,215,572 |
| 純資産合計 | 306,767,709 | 257,215,572 |
| 負債純資産合計 | 309,302,152 | 274,054,935 |
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