有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 2019年11月11日現在 | 第9期計算期間 2020年5月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 50,184 | 24,476 |
| 親投資信託受益証券 | 255,952,593 | 250,148,768 |
| 未収入金 | 10,416,780 | 4,844,979 |
| 流動資産合計 | 266,419,557 | 255,018,223 |
| 資産合計 | 266,419,557 | 255,018,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,776,782 | 2,345,895 |
| 未払解約金 | 50,184 | 155,579 |
| 未払受託者報酬 | 32,884 | 35,177 |
| 未払委託者報酬 | 1,844,037 | 1,972,685 |
| その他未払費用 | 121,395 | 128,042 |
| 流動負債合計 | 9,825,282 | 4,637,378 |
| 負債合計 | 9,825,282 | 4,637,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,193,791 | 234,589,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,400,484 | 15,791,301 |
| (分配準備積立金) | 33,791,831 | 28,758,034 |
| 元本等合計 | 256,594,275 | 250,380,845 |
| 純資産合計 | 256,594,275 | 250,380,845 |
| 負債純資産合計 | 266,419,557 | 255,018,223 |
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