有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 2019年5月10日現在 | 第8期計算期間 2019年11月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 229,340 | 50,184 |
| 親投資信託受益証券 | 233,694,253 | 255,952,593 |
| 未収入金 | 9,200,138 | 10,416,780 |
| 流動資産合計 | 243,123,731 | 266,419,557 |
| 資産合計 | 243,123,731 | 266,419,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,497,840 | 7,776,782 |
| 未払解約金 | 459,044 | 50,184 |
| 未払受託者報酬 | 30,184 | 32,884 |
| 未払委託者報酬 | 1,693,948 | 1,844,037 |
| その他未払費用 | 111,981 | 121,395 |
| 流動負債合計 | 7,792,997 | 9,825,282 |
| 負債合計 | 7,792,997 | 9,825,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 219,913,602 | 222,193,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,417,132 | 34,400,484 |
| (分配準備積立金) | 32,031,385 | 33,791,831 |
| 元本等合計 | 235,330,734 | 256,594,275 |
| 純資産合計 | 235,330,734 | 256,594,275 |
| 負債純資産合計 | 243,123,731 | 266,419,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
