有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 2018年11月12日現在 | 第7期計算期間 2019年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 229,340 |
| 親投資信託受益証券 | 232,693,057 | 233,694,253 |
| 未収入金 | 3,165,893 | 9,200,138 |
| 流動資産合計 | 235,858,950 | 243,123,731 |
| 資産合計 | 235,858,950 | 243,123,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,071,923 | 5,497,840 |
| 未払解約金 | - | 459,044 |
| 未払受託者報酬 | 32,713 | 30,184 |
| 未払委託者報酬 | 1,834,638 | 1,693,948 |
| その他未払費用 | 121,297 | 111,981 |
| 流動負債合計 | 3,060,571 | 7,792,997 |
| 負債合計 | 3,060,571 | 7,792,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 214,384,702 | 219,913,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,413,677 | 15,417,132 |
| (分配準備積立金) | 34,856,238 | 32,031,385 |
| 元本等合計 | 232,798,379 | 235,330,734 |
| 純資産合計 | 232,798,379 | 235,330,734 |
| 負債純資産合計 | 235,858,950 | 243,123,731 |
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