有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間 2020年11月10日現在 | 第11期計算期間 2021年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 876,144 | 100,580 |
| 親投資信託受益証券 | 278,657,620 | 293,101,540 |
| 未収入金 | 24,608,538 | 25,031,652 |
| 流動資産合計 | 304,142,302 | 318,233,772 |
| 資産合計 | 304,142,302 | 318,233,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,509,798 | 20,638,355 |
| 未払解約金 | 7,883,093 | 100,580 |
| 未払受託者報酬 | 38,500 | 41,468 |
| 未払委託者報酬 | 2,158,726 | 2,325,080 |
| その他未払費用 | 140,134 | 150,935 |
| 流動負債合計 | 23,730,251 | 23,256,418 |
| 負債合計 | 23,730,251 | 23,256,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 225,163,302 | 229,315,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,248,749 | 65,662,291 |
| (分配準備積立金) | 47,787,066 | 52,031,952 |
| 元本等合計 | 280,412,051 | 294,977,354 |
| 純資産合計 | 280,412,051 | 294,977,354 |
| 負債純資産合計 | 304,142,302 | 318,233,772 |
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