有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	16,050,000	16,050,000	―
合計		16,050,000	16,050,000	―

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引は、金融商品会計基準の特例処理の要件を満たしているため時価の記載は省略しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表

資産の種類		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却	累計額	差引当期末 残高 (千円)	摘要
						又は償却 累計額 (千円)	当期償却額(千円)
有形固定資産	信託建物	15,542,646	1,015,324	-	16,557,970	982,157	292,450	15,575,812	(注)
	信託構築物	4,986	-	-	4,986	367	169	4,618	(注)
	信託機械及び装置	18,757	15,192	-	33,950	2,669	1,313	31,281	(注)
	信託工具、器具及び備品	67,583	33,380	-	100,964	16,818	8,229	84,145	(注)
	信託土地	34,715,089	1,101,755	-	35,816,845	-	-	35,816,845	(注)
	信託建設仮勘定	-	1,448	-	1,448	-	-	1,448
	小計	50,349,063	2,167,102	-	52,516,166	1,002,014	302,163	51,514,152
合計		50,349,063	2,167,102	-	52,516,166	1,002,014	302,163	51,514,152

(注)有形固定資産の当期増減額のうち、主な増加理由は不動産信託受益権1物件(1,882,614千円)の取得によるものであり、主な減少理由は減価償却費によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表

区分	借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)(注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長期 借入金	株式会社三井住友銀行	1,300,000	-	-	1,300,000	0.63823	2018年11月30日 (注3)	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,137,500	-	-	1,137,500
	株式会社新生銀行	487,500	-	-	487,500
	株式会社りそな銀行	325,000	-	-	325,000
	株式会社三井住友銀行	2,100,000	-	-	2,100,000	1.08000 (注2)	2020年11月30日
	株式会社みずほ銀行	1,837,500	-	-	1,837,500
	株式会社新生銀行	787,500	-	-	787,500
	株式会社りそな銀行	525,000	-	-	525,000
	株式会社三井住友銀行	750,000	-	-	750,000	0.58822	2020年2月28日
	株式会社みずほ銀行	650,000	-	-	650,000
	株式会社新生銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社福岡銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社西日本シティ銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社三井住友銀行	1,750,000	-	-	1,750,000	0.90750 (注2)	2023年2月28日
	株式会社みずほ銀行	1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社新生銀行	450,000	-	-	450,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社西日本シティ銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三井住友銀行	1,750,000	-	-	1,750,000	0.98500 (注2)	2023年8月31日
	株式会社みずほ銀行	1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社新生銀行	450,000	-	-	450,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社西日本シティ銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三井住友銀行	450,000	-	-	450,000	0.53822	2020年 2月28日
	株式会社三井住友銀行	-	400,000	-	400,000	0.78750 (注2)	2023年 1月31日
	株式会社みずほ銀行	-	300,000	-	300,000	0.78750 (注2)	2023年 1月31日
	株式会社新生銀行	-	300,000	-	300,000	0.78750 (注2)	2023年 1月31日
	株式会社りそな銀行	-	200,000	-	200,000	0.78750 (注2)	2023年 1月31日
	株式会社福岡銀行	-	300,000	-	300,000	0.78750 (注2)	2023年 1月31日
	株式会社西日本シティ銀行	-	300,000	-	300,000	0.78750 (注2)	2023年 1月31日
合 計		19,950,000	1,800,000	-	21,750,000

(注1)平均利率は、日数による期中加重平均を記載しており、記載未満の桁数を切捨てにより記載しています。
(注2)金利変動リスクを回避する目的で金利を実質固定化する金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した期中加重平均利率を記載しています。
(注3)当期末において、貸借対照表上、1年内返済予定の長期借入金として流動負債に計上しています。
(注4)資金使途は、不動産信託受益権の購入資金等です。
(注5)長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内
長期借入金	―	7,700,000	―	1,800,000