有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	18,020,000	18,020,000	―
合計		18,020,000	18,020,000	―

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)当該取引は、金融商品会計基準上の特例処理の要件を満たしているため時価の記載は省略しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却	累計額	差引当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期償却額
有形固定資産	信託建物	18,280,170	255,932	-	18,536,103	2,776,396	320,546	15,759,706	(注)
	信託構築物	17,414	6,149	-	23,564	2,982	662	20,582	(注)
	信託機械及び装置	73,635	19,672	-	93,307	24,799	5,081	68,508	(注)
	信託工具、器具及び備品	274,816	53,323	-	328,140	135,869	20,822	192,271	(注)
	信託土地	36,023,617	-	-	36,023,617	-	-	36,023,617
	信託建設仮勘定	6,079	3,863	3,636	6,307	-	-	6,307
合計		54,675,735	338,941	3,636	55,011,041	2,940,047	347,112	52,070,993

(注)有形固定資産の当期増減額のうち、主な減少理由は減価償却費によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:千円)

銘柄	発行年月日	当期首残高	当期減少額	当期末残高	利率(%)	償還期限	使途	担保
第1回無担保投資法人債 (注2)	2020年 11月25日	500,000	―	500,000	2.000	2026年 4月30日	(注1)	無担保 無保証
合計		500,000	―	500,000	―	―	―	―

(注1)資金使途は、運転資金及びCAPEX(資本的支出)資金等です。
(注2)期限前償還条項付であり、劣後特約付及び適格機関投資家限定の投資法人債です。
(注3)投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	―	―	―	―	500,000

⑥ 借入金等明細表

区分	借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)(注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
短期借入金	株式会社三井住友銀行	2,825,000	-	-	2,825,000	0.525	2021年 11月30日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	2,437,500	-	-	2,437,500
	株式会社新生銀行	1,037,500	-	-	1,037,500
	株式会社りそな銀行	700,000	-	-	700,000
小 計		7,000,000	-	-	7,000,000
長期借入金	株式会社三井住友銀行	1,750,000	-	-	1,750,000	0.907 (注2)	2023年 2月28日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社新生銀行	450,000	-	-	450,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社西日本シティ銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三井住友銀行	1,750,000	-	-	1,750,000	0.985 (注2)	2023年 8月31日
	株式会社みずほ銀行	1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社新生銀行	450,000	-	-	450,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社西日本シティ銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三井住友銀行	400,000	-	-	400,000	0.787 (注2)	2023年 1月31日
	株式会社みずほ銀行	300,000	-	-	300,000	0.787 (注2)	2023年 1月31日
	株式会社新生銀行	300,000	-	-	300,000	0.787 (注2)	2023年 1月31日
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000	0.787 (注2)	2023年 1月31日
	株式会社福岡銀行	300,000	-	-	300,000	0.787 (注2)	2023年 1月31日
	株式会社西日本シティ銀行	300,000	-	-	300,000	0.787 (注2)	2023年 1月31日
	株式会社三井住友銀行	575,000	-	-	575,000	0.920 (注2)	2024年 11月29日
	株式会社みずほ銀行	537,500	-	-	537,500
	株式会社新生銀行	237,500	-	-	237,500
	株式会社りそな銀行	150,000	-	-	150,000
	株式会社三井住友銀行	880,000	-	-	880,000	0.754 (注2)	2024年 4月30日
	株式会社みずほ銀行	690,000	-	-	690,000
	株式会社新生銀行	270,000	-	-	270,000
	株式会社りそな銀行	230,000	-	-	230,000
	株式会社西日本シティ銀行	150,000	-	-	150,000
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	0.735 (注2)	2024年 11月29日
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社あおぞら銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社新生銀行	180,000	-	-	180,000
	株式会社りそな銀行	120,000	-	-	120,000
	株式会社三井住友銀行	450,000	-	-	450,000	0.523	2022年 2月28日 (注3)

区分	借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長期借入金	株式会社三井住友銀行	750,000	-	-	750,000	0.656 (注2)	2026年 2月27日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	650,000	-	-	650,000
	株式会社新生銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社福岡銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社西日本シティ	100,000	-	-	100,000
小 計		18,470,000	-	-	18,470,000
合 計		25,470,000	-	-	25,470,000

(注1)平均利率は、日数による期中加重平均を記載しており、記載未満の桁数を切捨てにより記載しています。
(注2)金利変動リスクを回避する目的で金利を実質固定化する金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した期中加重平均利率を記載しています。
(注3)当期末において、貸借対照表上、1年内返済予定の長期借入金として流動負債に計上しています。
(注4)資金使途は、不動産信託受益権の取得資金及び借入金の返済資金等です。
(注5)長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内
短期借入金	7,000,000	―	―	―	―
1年内返済予定の長期借入金	450,000	―	―	―	―
長期借入金	―	6,300,000	6,720,000	3,000,000	2,000,000
合計	7,450,000	6,300,000	6,720,000	3,000,000	2,000,000