有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	17,550,000	17,550,000	―
合計		17,550,000	17,550,000	―

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)当該取引は、金融商品会計基準上の特例処理の要件を満たしているため時価の記載は省略しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却	累計額	差引当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期償却額
有形固定資産	信託建物	16,749,684	773,817	722,680	16,800,821	1,515,670	291,117	15,285,150	(注)
	信託構築物	4,986	2,756	-	7,742	735	197	7,006	(注)
	信託機械及び装置	45,540	5,850	-	51,391	7,418	2,538	43,973	(注)
	信託工具、器具及び備品	144,396	63,219	1,023	206,593	42,828	14,910	163,764	(注)
	信託土地	35,816,845	1,224,141	1,241,753	35,799,233	-	-	35,799,233	(注)
	信託建設仮勘定	1,448	-	-	1,448	-	-	1,448
	小計	52,762,902	2,069,785	1,965,456	52,867,230	1,566,652	308,764	51,300,578
合計		52,762,902	2,069,785	1,965,456	52,867,230	1,566,652	308,764	51,300,578

(注)有形固定資産の当期増減額のうち、主な増加理由は不動産信託受益権1物件(1,748,469千円)の取得によるものであり、主な減少理由は不動産信託受益権1物件(1,910,416千円)の売却及び減価償却費によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表

区分	借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)(注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長期 借入金	株式会社三井住友銀行	1,300,000	-	1,300,000	-	0.66163	2018年 11月30日	期限 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,137,500	-	1,137,500	-
	株式会社新生銀行	487,500	-	487,500	-
	株式会社りそな銀行	325,000	-	325,000	-
	株式会社三井住友銀行	2,100,000	-	-	2,100,000	1.08000 (注2)	2020年 11月30日
	株式会社みずほ銀行	1,837,500	-	-	1,837,500
	株式会社新生銀行	787,500	-	-	787,500
	株式会社りそな銀行	525,000	-	-	525,000
	株式会社三井住友銀行	750,000	-	-	750,000	0.61200	2020年 2月28日
	株式会社みずほ銀行	650,000	-	-	650,000
	株式会社新生銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社福岡銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社西日本シティ銀行	100,000	-	-	100,000

区分	借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)(注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長期借入金	株式会社三井住友銀行	1,750,000	-	-	1,750,000	0.90750 (注2)	2023年 2月28日	期限 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社新生銀行	450,000	-	-	450,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社西日本シティ銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三井住友銀行	1,750,000	-	-	1,750,000	0.98500 (注2)	2023年 8月31日
	株式会社みずほ銀行	1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社新生銀行	450,000	-	-	450,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社西日本シティ銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三井住友銀行	450,000	-	-	450,000	0.56200	2020年 2月28日
	株式会社三井住友銀行	400,000	-	-	400,000	0.78750 (注2)	2023年 1月31日
	株式会社みずほ銀行	300,000	-	-	300,000	0.78750 (注2)	2023年 1月31日
	株式会社新生銀行	300,000	-	-	300,000	0.78750 (注2)	2023年 1月31日
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000	0.78750 (注2)	2023年 1月31日
	株式会社福岡銀行	300,000	-	-	300,000	0.78750 (注2)	2023年 1月31日
	株式会社西日本シティ銀行	300,000	-	-	300,000	0.78750 (注2)	2023年 1月31日
	株式会社三井住友銀行	-	725,000	-	725,000	0.46269	2020年 5月29日
	株式会社みずほ銀行	-	600,000	-	600,000
	株式会社新生銀行	-	250,000	-	250,000
	株式会社りそな銀行	-	175,000	-	175,000
	株式会社三井住友銀行	-	575,000	-	575,000	0.92000 (注2)	2024年 11月29日
	株式会社みずほ銀行	-	537,500	-	537,500
	株式会社新生銀行	-	237,500	-	237,500
	株式会社りそな銀行	-	150,000	-	150,000
合 計		21,750,000	3,250,000	3,250,000	21,750,000

(注1)平均利率は、日数による期中加重平均を記載しており、記載未満の桁数を切捨てにより記載しています。
(注2)金利変動リスクを回避する目的で金利を実質固定化する金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した期中加重平均利率を記載しています。
(注3)資金使途は、不動産信託受益権の購入資金並びに借入金の返済資金等です。
(注4)長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内
長期借入金	9,450,000	―	1,800,000	9,000,000