有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
(平成29年3月31日現在)
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 188,607,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 296,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 188,310,581 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 188,086,958 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012 | 円 |
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 69,736,605,788 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,855,048,948 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,881,556,840 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,710,858,215 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5413 | 円 |
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