有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/21-2026/02/20)
(2026年2月27日現在)
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 54,240,741 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,718 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,226,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,306,393 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3796 | 円 |
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,908,190,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,995,004 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,906,195,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,005,747,475 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9611 | 円 |
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