有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
(2020年3月31日現在)
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 59,499,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,839 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,402,113 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,238,005 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8968 | 円 |
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 23,424,127,302 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,583,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,415,543,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,861,131,651 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3745 | 円 |
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