有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
(2019年3月29日現在)
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 91,180,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,515 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,047,111 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,718,755 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0036 | 円 |
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 33,791,089,159 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,421,844 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,770,667,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,889,335,769 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6200 | 円 |
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