有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
(2022年3月31日現在)
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 72,866,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,894 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,762,865 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,398,847 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1299 | 円 |
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 19,073,390,763 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,216,866 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,068,173,897 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,203,174,929 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0739 | 円 |
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