有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
(2018年3月30日現在)
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 109,638,967 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,477,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 112,349,142 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9744 | 円 |
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 47,594,048,775 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,683,387 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,562,365,388 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,967,210,725 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5076 | 円 |
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