有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/02/22-2023/02/20)
(2023年2月28日現在)
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 55,636,451 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,457 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,618,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,808,534 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0735 | 円 |
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,505,089,570 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,688,232 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,497,401,338 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,236,396,540 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9596 | 円 |
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