有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
①【純資産の推移】
日本連続増配成長株オープン
日本連続増配成長株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成28年 6月15日) | 13,219,149,145 | 13,219,149,145 | 0.9214 | 0.9214 |
| 第2特定期間末 | (平成28年12月15日) | 12,577,989,136 | 12,577,989,136 | 0.9962 | 0.9962 |
| 平成27年12月末日 | 3,664,904,972 | ― | 1.0038 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 5,186,601,313 | ― | 0.9803 | ― | |
| 2月末日 | 5,511,340,626 | ― | 0.9152 | ― | |
| 3月末日 | 8,404,655,184 | ― | 0.9686 | ― | |
| 4月末日 | 12,457,166,585 | ― | 0.9521 | ― | |
| 5月末日 | 13,910,918,476 | ― | 0.9756 | ― | |
| 6月末日 | 13,283,581,118 | ― | 0.9225 | ― | |
| 7月末日 | 13,507,040,529 | ― | 0.9467 | ― | |
| 8月末日 | 12,790,164,021 | ― | 0.9074 | ― | |
| 9月末日 | 13,524,796,520 | ― | 0.9337 | ― | |
| 10月末日 | 13,128,236,257 | ― | 0.9639 | ― | |
| 11月末日 | 12,506,657,702 | ― | 0.9641 | ― | |
| 12月末日 | 12,056,204,636 | ― | 0.9992 | ― | |
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