有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/12/16-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/14 9:18
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
日本連続増配成長株オープン

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間末	(2016年12月15日)	12,577,989,136	12,577,989,136	0.9962	0.9962
第3特定期間末	(2017年 6月15日)	8,394,750,005	9,112,231,434	1.0008	1.0798
第4特定期間末	(2017年12月15日)	7,798,401,155	8,755,534,746	1.0002	1.1232
第5特定期間末	(2018年 6月15日)	10,018,488,362	10,589,391,764	1.0003	1.0573
第6特定期間末	(2018年12月17日)	10,834,133,150	10,834,133,150	0.8957	0.8957
第7特定期間末	(2019年 6月17日)	10,105,760,655	10,105,760,655	0.8749	0.8749
第8特定期間末	(2019年12月16日)	9,035,221,975	9,035,221,975	0.9752	0.9752
第9特定期間末	(2020年 6月15日)	7,506,710,350	7,506,710,350	0.9554	0.9554
第10特定期間末	(2020年12月15日)	6,074,028,336	6,500,560,414	1.0005	1.0685
第11特定期間末	(2021年 6月15日)	5,817,041,884	5,914,049,572	0.9800	0.9960
第12特定期間末	(2021年12月15日)	5,683,381,009	6,070,267,541	0.9298	0.9978
第13特定期間末	(2022年 6月15日)	5,294,320,080	5,294,320,080	0.8449	0.8449
第14特定期間末	(2022年12月15日)	5,513,389,580	5,513,389,580	0.9040	0.9040
第15特定期間末	(2023年 6月15日)	5,871,449,656	5,871,449,656	0.9749	0.9749
第16特定期間末	(2023年12月15日)	5,578,372,166	5,868,938,789	0.9795	1.0305
第17特定期間末	(2024年 6月17日)	5,444,434,985	5,887,030,384	1.0004	1.0814
第18特定期間末	(2024年12月16日)	5,022,661,533	5,103,023,292	1.0000	1.0160
第19特定期間末	(2025年 6月16日)	4,786,645,521	4,815,358,816	1.0002	1.0062
第20特定期間末	(2025年12月15日)	4,591,017,917	5,419,985,411	1.0009	1.1859
第21特定期間末	(2026年 6月15日)	5,240,279,787	5,418,095,906	1.0879	1.1249
	2025年 6月末日	4,870,462,928	―	1.0193	―
	7月末日	4,862,101,773	―	1.0403	―
	8月末日	4,766,538,076	―	1.0760	―
	9月末日	4,441,858,511	―	0.9907	―
	10月末日	4,741,504,679	―	1.0441	―
	11月末日	4,938,141,232	―	1.0768	―
	12月末日	4,723,509,818	―	0.9965	―
	2026年 1月末日	4,873,350,616	―	1.0220	―
	2月末日	5,419,579,033	―	1.1349	―
	3月末日	4,708,738,278	―	0.9676	―
	4月末日	4,990,487,107	―	1.0318	―
	5月末日	5,212,895,640	―	1.0819	―
	6月末日	5,305,833,227	―	1.1045	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/12/16-2026/06/15)

開示資料

決算