有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
①【純資産の推移】
日本連続増配成長株オープン
日本連続増配成長株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 6月15日) | 13,219,149,145 | 13,219,149,145 | 0.9214 | 0.9214 |
| 第2特定期間末 | (2016年12月15日) | 12,577,989,136 | 12,577,989,136 | 0.9962 | 0.9962 |
| 第3特定期間末 | (2017年 6月15日) | 8,394,750,005 | 9,112,231,434 | 1.0008 | 1.0798 |
| 第4特定期間末 | (2017年12月15日) | 7,798,401,155 | 8,755,534,746 | 1.0002 | 1.1232 |
| 第5特定期間末 | (2018年 6月15日) | 10,018,488,362 | 10,589,391,764 | 1.0003 | 1.0573 |
| 第6特定期間末 | (2018年12月17日) | 10,834,133,150 | 10,834,133,150 | 0.8957 | 0.8957 |
| 第7特定期間末 | (2019年 6月17日) | 10,105,760,655 | 10,105,760,655 | 0.8749 | 0.8749 |
| 第8特定期間末 | (2019年12月16日) | 9,035,221,975 | 9,035,221,975 | 0.9752 | 0.9752 |
| 第9特定期間末 | (2020年 6月15日) | 7,506,710,350 | 7,506,710,350 | 0.9554 | 0.9554 |
| 第10特定期間末 | (2020年12月15日) | 6,074,028,336 | 6,500,560,414 | 1.0005 | 1.0685 |
| 第11特定期間末 | (2021年 6月15日) | 5,817,041,884 | 5,914,049,572 | 0.9800 | 0.9960 |
| 2020年 6月末日 | 7,564,431,274 | ― | 0.9875 | ― | |
| 7月末日 | 7,236,089,164 | ― | 0.9697 | ― | |
| 8月末日 | 7,233,220,500 | ― | 1.0185 | ― | |
| 9月末日 | 7,064,509,113 | ― | 1.0186 | ― | |
| 10月末日 | 6,548,782,388 | ― | 0.9812 | ― | |
| 11月末日 | 6,654,684,737 | ― | 1.0697 | ― | |
| 12月末日 | 6,262,884,067 | ― | 1.0072 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 6,048,152,948 | ― | 0.9891 | ― | |
| 2月末日 | 5,885,022,101 | ― | 0.9728 | ― | |
| 3月末日 | 6,085,745,424 | ― | 1.0065 | ― | |
| 4月末日 | 5,650,370,590 | ― | 0.9616 | ― | |
| 5月末日 | 5,643,839,774 | ― | 0.9586 | ― | |
| 6月末日 | 5,776,782,039 | ― | 0.9749 | ― | |
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