日本連続増配成長株オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

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【提出】: 2017/09/12 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
日本連続増配成長株オープン

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成28年 6月15日)	13,219,149,145	13,219,149,145	0.9214	0.9214
第2特定期間末	(平成28年12月15日)	12,577,989,136	12,577,989,136	0.9962	0.9962
第3特定期間末	(平成29年 6月15日)	8,394,750,005	9,112,231,434	1.0008	1.0798
	平成28年 6月末日	13,283,581,118	―	0.9225	―
	7月末日	13,507,040,529	―	0.9467	―
	8月末日	12,790,164,021	―	0.9074	―
	9月末日	13,524,796,520	―	0.9337	―
	10月末日	13,128,236,257	―	0.9639	―
	11月末日	12,506,657,702	―	0.9641	―
	12月末日	12,056,204,636	―	0.9992	―
	平成29年 1月末日	11,343,651,156	―	0.9983	―
	2月末日	10,719,944,704	―	1.0029	―
	3月末日	9,850,095,742	―	0.9787	―
	4月末日	9,748,620,701	―	0.9969	―
	5月末日	9,125,997,527	―	1.0445	―
	6月末日	8,040,942,003	―	1.0029	―

開示資料

決算

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