有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/12/16-2023/06/15)
①【純資産の推移】
日本連続増配成長株オープン
日本連続増配成長株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 6月15日) | 13,219,149,145 | 13,219,149,145 | 0.9214 | 0.9214 |
| 第2特定期間末 | (2016年12月15日) | 12,577,989,136 | 12,577,989,136 | 0.9962 | 0.9962 |
| 第3特定期間末 | (2017年 6月15日) | 8,394,750,005 | 9,112,231,434 | 1.0008 | 1.0798 |
| 第4特定期間末 | (2017年12月15日) | 7,798,401,155 | 8,755,534,746 | 1.0002 | 1.1232 |
| 第5特定期間末 | (2018年 6月15日) | 10,018,488,362 | 10,589,391,764 | 1.0003 | 1.0573 |
| 第6特定期間末 | (2018年12月17日) | 10,834,133,150 | 10,834,133,150 | 0.8957 | 0.8957 |
| 第7特定期間末 | (2019年 6月17日) | 10,105,760,655 | 10,105,760,655 | 0.8749 | 0.8749 |
| 第8特定期間末 | (2019年12月16日) | 9,035,221,975 | 9,035,221,975 | 0.9752 | 0.9752 |
| 第9特定期間末 | (2020年 6月15日) | 7,506,710,350 | 7,506,710,350 | 0.9554 | 0.9554 |
| 第10特定期間末 | (2020年12月15日) | 6,074,028,336 | 6,500,560,414 | 1.0005 | 1.0685 |
| 第11特定期間末 | (2021年 6月15日) | 5,817,041,884 | 5,914,049,572 | 0.9800 | 0.9960 |
| 第12特定期間末 | (2021年12月15日) | 5,683,381,009 | 6,070,267,541 | 0.9298 | 0.9978 |
| 第13特定期間末 | (2022年 6月15日) | 5,294,320,080 | 5,294,320,080 | 0.8449 | 0.8449 |
| 第14特定期間末 | (2022年12月15日) | 5,513,389,580 | 5,513,389,580 | 0.9040 | 0.9040 |
| 第15特定期間末 | (2023年 6月15日) | 5,871,449,656 | 5,871,449,656 | 0.9749 | 0.9749 |
| 2022年 6月末日 | 5,482,985,837 | ― | 0.8696 | ― | |
| 7月末日 | 5,713,502,946 | ― | 0.9119 | ― | |
| 8月末日 | 5,653,576,768 | ― | 0.9202 | ― | |
| 9月末日 | 5,450,082,432 | ― | 0.8833 | ― | |
| 10月末日 | 5,644,721,956 | ― | 0.9165 | ― | |
| 11月末日 | 5,628,048,196 | ― | 0.9248 | ― | |
| 12月末日 | 5,319,574,169 | ― | 0.8757 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 5,400,655,363 | ― | 0.8763 | ― | |
| 2月末日 | 5,579,105,664 | ― | 0.8817 | ― | |
| 3月末日 | 5,648,184,983 | ― | 0.8885 | ― | |
| 4月末日 | 5,744,466,970 | ― | 0.9087 | ― | |
| 5月末日 | 5,690,914,648 | ― | 0.9311 | ― | |
| 6月末日 | 5,787,233,372 | ― | 0.9685 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
