有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
①【純資産の推移】
日本連続増配成長株オープン
日本連続増配成長株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 6月15日) | 13,219,149,145 | 13,219,149,145 | 0.9214 | 0.9214 |
| 第2特定期間末 | (2016年12月15日) | 12,577,989,136 | 12,577,989,136 | 0.9962 | 0.9962 |
| 第3特定期間末 | (2017年 6月15日) | 8,394,750,005 | 9,112,231,434 | 1.0008 | 1.0798 |
| 第4特定期間末 | (2017年12月15日) | 7,798,401,155 | 8,755,534,746 | 1.0002 | 1.1232 |
| 2016年12月末日 | 12,056,204,636 | ― | 0.9992 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 11,343,651,156 | ― | 0.9983 | ― | |
| 2月末日 | 10,719,944,704 | ― | 1.0029 | ― | |
| 3月末日 | 9,850,095,742 | ― | 0.9787 | ― | |
| 4月末日 | 9,748,620,701 | ― | 0.9969 | ― | |
| 5月末日 | 9,125,997,527 | ― | 1.0445 | ― | |
| 6月末日 | 8,040,942,003 | ― | 1.0029 | ― | |
| 7月末日 | 7,840,162,293 | ― | 0.9984 | ― | |
| 8月末日 | 7,824,144,149 | ― | 1.0109 | ― | |
| 9月末日 | 7,963,996,930 | ― | 1.0138 | ― | |
| 10月末日 | 8,081,952,262 | ― | 1.0451 | ― | |
| 11月末日 | 8,317,663,298 | ― | 1.0829 | ― | |
| 12月末日 | 8,590,962,769 | ― | 1.0070 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
