日本連続増配成長株オープン

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【提出】: 2019/09/13 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
日本連続増配成長株オープン

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2016年 6月15日)	13,219,149,145	13,219,149,145	0.9214	0.9214
第2特定期間末	(2016年12月15日)	12,577,989,136	12,577,989,136	0.9962	0.9962
第3特定期間末	(2017年 6月15日)	8,394,750,005	9,112,231,434	1.0008	1.0798
第4特定期間末	(2017年12月15日)	7,798,401,155	8,755,534,746	1.0002	1.1232
第5特定期間末	(2018年 6月15日)	10,018,488,362	10,589,391,764	1.0003	1.0573
第6特定期間末	(2018年12月17日)	10,834,133,150	10,834,133,150	0.8957	0.8957
第7特定期間末	(2019年 6月17日)	10,105,760,655	10,105,760,655	0.8749	0.8749
	2018年 6月末日	10,237,609,795	―	0.9739	―
	7月末日	10,759,601,892	―	0.9741	―
	8月末日	11,189,014,691	―	0.9737	―
	9月末日	11,814,258,130	―	1.0198	―
	10月末日	10,738,587,731	―	0.9070	―
	11月末日	11,272,384,040	―	0.9322	―
	12月末日	10,317,478,635	―	0.8451	―
	2019年 1月末日	10,425,429,279	―	0.8515	―
	2月末日	10,951,401,210	―	0.9024	―
	3月末日	10,847,681,525	―	0.9094	―
	4月末日	10,635,213,028	―	0.9138	―
	5月末日	10,084,702,420	―	0.8689	―
	6月末日	9,978,070,799	―	0.8722	―

開示資料

決算

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