有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
①【純資産の推移】
日本連続増配成長株オープン
日本連続増配成長株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 6月15日) | 13,219,149,145 | 13,219,149,145 | 0.9214 | 0.9214 |
| 第2特定期間末 | (2016年12月15日) | 12,577,989,136 | 12,577,989,136 | 0.9962 | 0.9962 |
| 第3特定期間末 | (2017年 6月15日) | 8,394,750,005 | 9,112,231,434 | 1.0008 | 1.0798 |
| 第4特定期間末 | (2017年12月15日) | 7,798,401,155 | 8,755,534,746 | 1.0002 | 1.1232 |
| 第5特定期間末 | (2018年 6月15日) | 10,018,488,362 | 10,589,391,764 | 1.0003 | 1.0573 |
| 第6特定期間末 | (2018年12月17日) | 10,834,133,150 | 10,834,133,150 | 0.8957 | 0.8957 |
| 第7特定期間末 | (2019年 6月17日) | 10,105,760,655 | 10,105,760,655 | 0.8749 | 0.8749 |
| 2018年 6月末日 | 10,237,609,795 | ― | 0.9739 | ― | |
| 7月末日 | 10,759,601,892 | ― | 0.9741 | ― | |
| 8月末日 | 11,189,014,691 | ― | 0.9737 | ― | |
| 9月末日 | 11,814,258,130 | ― | 1.0198 | ― | |
| 10月末日 | 10,738,587,731 | ― | 0.9070 | ― | |
| 11月末日 | 11,272,384,040 | ― | 0.9322 | ― | |
| 12月末日 | 10,317,478,635 | ― | 0.8451 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 10,425,429,279 | ― | 0.8515 | ― | |
| 2月末日 | 10,951,401,210 | ― | 0.9024 | ― | |
| 3月末日 | 10,847,681,525 | ― | 0.9094 | ― | |
| 4月末日 | 10,635,213,028 | ― | 0.9138 | ― | |
| 5月末日 | 10,084,702,420 | ― | 0.8689 | ― | |
| 6月末日 | 9,978,070,799 | ― | 0.8722 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
