- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月15日-平成29年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年11月14日現在) | 第2期 (平成29年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,696,278 | 249,335,387 |
| 親投資信託受益証券 | 605,272,218 | 9,261,556,155 |
| 流動資産合計 | 610,968,496 | 9,510,891,542 |
| 資産合計 | 610,968,496 | 9,510,891,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 81,303,084 |
| 未払解約金 | 1,877,836 | 72,618,437 |
| 未払受託者報酬 | 83,922 | 2,474,411 |
| 未払委託者報酬 | 2,517,618 | 74,232,354 |
| 未払利息 | 7 | 294 |
| その他未払費用 | 4,982 | 148,401 |
| 流動負債合計 | 4,484,365 | 230,776,981 |
| 負債合計 | 4,484,365 | 230,776,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 695,957,528 | 8,130,308,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △89,473,397 | 1,149,806,083 |
| (分配準備積立金) | - | 1,154,951,186 |
| 元本等合計 | 606,484,131 | 9,280,114,561 |
| 純資産合計 | 606,484,131 | 9,280,114,561 |
| 負債純資産合計 | 610,968,496 | 9,510,891,542 |
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