- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月15日-平成30年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2017年11月14日現在) | 第2期 (2018年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,643,725 | 68,842,477 |
| 親投資信託受益証券 | 787,573,837 | 2,060,592,178 |
| 派生商品評価勘定 | 218,243 | 325,056 |
| 流動資産合計 | 810,435,805 | 2,129,759,711 |
| 資産合計 | 810,435,805 | 2,129,759,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,299,356 | 26,515,381 |
| 未払金 | - | 1,177,704 |
| 未払収益分配金 | 3,722,403 | 18,182,833 |
| 未払解約金 | - | 5,236,817 |
| 未払受託者報酬 | 109,005 | 456,442 |
| 未払委託者報酬 | 3,270,201 | 13,693,242 |
| 未払利息 | 26 | 150 |
| その他未払費用 | 6,485 | 27,320 |
| 流動負債合計 | 21,407,476 | 65,289,889 |
| 負債合計 | 21,407,476 | 65,289,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 744,480,728 | 1,818,283,317 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,547,601 | 246,186,505 |
| (分配準備積立金) | 27,034,622 | 22,778,739 |
| 元本等合計 | 789,028,329 | 2,064,469,822 |
| 純資産合計 | 789,028,329 | 2,064,469,822 |
| 負債純資産合計 | 810,435,805 | 2,129,759,711 |
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