- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/15-2024/11/14)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2023年11月14日現在) | 第8期 (2024年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 417,689,057 | 564,794,512 |
| 親投資信託受益証券 | 10,396,628,439 | 9,608,860,328 |
| 派生商品評価勘定 | 16,575 | 1,215,802 |
| 未収入金 | - | 48,314 |
| 未収利息 | - | 3,671 |
| 流動資産合計 | 10,814,334,071 | 10,174,922,627 |
| 資産合計 | 10,814,334,071 | 10,174,922,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 69,316,349 | 139,283,099 |
| 未払金 | - | 2,030,544 |
| 未払収益分配金 | 175,994,368 | 255,950,815 |
| 未払解約金 | 56,253,763 | 63,415,156 |
| 未払受託者報酬 | 3,109,307 | 2,718,125 |
| 未払委託者報酬 | 93,279,188 | 81,543,640 |
| 未払利息 | 194 | - |
| その他未払費用 | 186,494 | 163,027 |
| 流動負債合計 | 398,139,663 | 545,104,406 |
| 負債合計 | 398,139,663 | 545,104,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,039,774,731 | 5,119,016,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,376,419,677 | 4,510,801,911 |
| (分配準備積立金) | 1,713,009,399 | 1,856,928,085 |
| 元本等合計 | 10,416,194,408 | 9,629,818,221 |
| 純資産合計 | 10,416,194,408 | 9,629,818,221 |
| 負債純資産合計 | 10,814,334,071 | 10,174,922,627 |
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