- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/15-2025/11/14)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2024年11月14日現在) | 第9期 (2025年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 564,794,512 | 404,938,296 |
| 親投資信託受益証券 | 9,608,860,328 | 8,078,736,783 |
| 派生商品評価勘定 | 1,215,802 | - |
| 未収入金 | 48,314 | - |
| 未収利息 | 3,671 | 5,434 |
| 流動資産合計 | 10,174,922,627 | 8,483,680,513 |
| 資産合計 | 10,174,922,627 | 8,483,680,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 139,283,099 | 78,362,498 |
| 未払金 | 2,030,544 | 4,515,011 |
| 未払収益分配金 | 255,950,815 | 220,987,679 |
| 未払解約金 | 63,415,156 | 11,954,520 |
| 未払受託者報酬 | 2,718,125 | 2,386,668 |
| 未払委託者報酬 | 81,543,640 | 71,600,179 |
| その他未払費用 | 163,027 | 143,136 |
| 流動負債合計 | 545,104,406 | 389,949,691 |
| 負債合計 | 545,104,406 | 389,949,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,119,016,310 | 4,419,753,580 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,510,801,911 | 3,673,977,242 |
| (分配準備積立金) | 1,856,928,085 | 1,263,269,774 |
| 元本等合計 | 9,629,818,221 | 8,093,730,822 |
| 純資産合計 | 9,629,818,221 | 8,093,730,822 |
| 負債純資産合計 | 10,174,922,627 | 8,483,680,513 |
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