- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年11月16日現在) | 第5期 (2021年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 353,672,564 | 732,659,866 |
| 親投資信託受益証券 | 10,390,187,993 | 16,778,814,966 |
| 派生商品評価勘定 | 76,438,754 | 18,984,080 |
| 未収入金 | 109,296 | - |
| 流動資産合計 | 10,820,408,607 | 17,530,458,912 |
| 資産合計 | 10,820,408,607 | 17,530,458,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,352,854 | 31,075,819 |
| 未払収益分配金 | 270,130,844 | 457,182,429 |
| 未払解約金 | 59,694,769 | 93,994,559 |
| 未払受託者報酬 | 2,392,344 | 4,388,458 |
| 未払委託者報酬 | 71,770,178 | 131,653,704 |
| 未払利息 | 385 | 430 |
| その他未払費用 | 143,478 | 263,243 |
| 流動負債合計 | 408,484,852 | 718,558,642 |
| 負債合計 | 408,484,852 | 718,558,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,753,271,101 | 9,143,648,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,658,652,654 | 7,668,251,679 |
| (分配準備積立金) | 1,297,508,772 | 3,098,488,388 |
| 元本等合計 | 10,411,923,755 | 16,811,900,270 |
| 純資産合計 | 10,411,923,755 | 16,811,900,270 |
| 負債純資産合計 | 10,820,408,607 | 17,530,458,912 |
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