- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月15日-令和1年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年11月14日現在) | 第3期 (2019年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,842,477 | 166,574,862 |
| 親投資信託受益証券 | 2,060,592,178 | 5,297,469,024 |
| 派生商品評価勘定 | 325,056 | 5,264,104 |
| 流動資産合計 | 2,129,759,711 | 5,469,307,990 |
| 資産合計 | 2,129,759,711 | 5,469,307,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,515,381 | 45,432,958 |
| 未払金 | 1,177,704 | - |
| 未払収益分配金 | 18,182,833 | 84,961,060 |
| 未払解約金 | 5,236,817 | 1,229,020 |
| 未払受託者報酬 | 456,442 | 937,270 |
| 未払委託者報酬 | 13,693,242 | 28,118,110 |
| 未払利息 | 150 | 361 |
| その他未払費用 | 27,320 | 56,169 |
| 流動負債合計 | 65,289,889 | 160,734,948 |
| 負債合計 | 65,289,889 | 160,734,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,818,283,317 | 4,248,053,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 246,186,505 | 1,060,520,002 |
| (分配準備積立金) | 22,778,739 | 216,144,095 |
| 元本等合計 | 2,064,469,822 | 5,308,573,042 |
| 純資産合計 | 2,064,469,822 | 5,308,573,042 |
| 負債純資産合計 | 2,129,759,711 | 5,469,307,990 |
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