- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月15日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年11月14日現在) | 第4期 (2020年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,574,862 | 353,672,564 |
| 親投資信託受益証券 | 5,297,469,024 | 10,390,187,993 |
| 派生商品評価勘定 | 5,264,104 | 76,438,754 |
| 未収入金 | - | 109,296 |
| 流動資産合計 | 5,469,307,990 | 10,820,408,607 |
| 資産合計 | 5,469,307,990 | 10,820,408,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,432,958 | 4,352,854 |
| 未払収益分配金 | 84,961,060 | 270,130,844 |
| 未払解約金 | 1,229,020 | 59,694,769 |
| 未払受託者報酬 | 937,270 | 2,392,344 |
| 未払委託者報酬 | 28,118,110 | 71,770,178 |
| 未払利息 | 361 | 385 |
| その他未払費用 | 56,169 | 143,478 |
| 流動負債合計 | 160,734,948 | 408,484,852 |
| 負債合計 | 160,734,948 | 408,484,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,248,053,040 | 6,753,271,101 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,060,520,002 | 3,658,652,654 |
| (分配準備積立金) | 216,144,095 | 1,297,508,772 |
| 元本等合計 | 5,308,573,042 | 10,411,923,755 |
| 純資産合計 | 5,308,573,042 | 10,411,923,755 |
| 負債純資産合計 | 5,469,307,990 | 10,820,408,607 |
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