有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年6月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 2,879,201,966 | (分配付) | 10,225 |
| (平成28年6月15日) | (分配落) | 2,865,122,568 | (分配落) | 10,175 |
| 平成27年12月末 | 1,929,110,179 | 10,000 | ||
| 平成28年 1月末 | 2,575,685,292 | 9,974 | ||
| 2月末 | 2,801,421,148 | 9,943 | ||
| 3月末 | 2,840,270,851 | 10,081 | ||
| 4月末 | 2,857,506,890 | 10,148 | ||
| 5月末 | 2,875,947,759 | 10,213 | ||
| 6月末 | 2,861,008,206 | 10,198 | ||
| 7月末 | 2,872,078,941 | 10,241 | ||
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