- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 2,879,201,966 | (分配付) | 10,225 |
| (平成28年6月15日) | (分配落) | 2,865,122,568 | (分配落) | 10,175 |
| 第2期末 | (分配付) | 2,762,811,269 | (分配付) | 9,937 |
| (平成28年12月15日) | (分配落) | 2,748,910,190 | (分配落) | 9,887 |
| 第3期末 | (分配付) | 2,760,442,976 | (分配付) | 10,114 |
| (平成29年6月15日) | (分配落) | 2,746,796,775 | (分配落) | 10,064 |
| 第4期末 | (分配付) | 2,598,336,373 | (分配付) | 10,013 |
| (平成29年12月15日) | (分配落) | 2,585,361,982 | (分配落) | 9,963 |
| 第5期末 | (分配付) | 2,444,274,408 | (分配付) | 9,771 |
| (平成30年 6月15日) | (分配落) | 2,441,772,944 | (分配落) | 9,761 |
| 平成29年 7月末 | 2,706,857,465 | 10,068 | ||
| 8月末 | 2,686,100,653 | 10,090 | ||
| 9月末 | 2,656,312,375 | 10,057 | ||
| 10月末 | 2,648,471,058 | 10,059 | ||
| 11月末 | 2,605,384,711 | 10,019 | ||
| 12月末 | 2,576,867,829 | 9,938 | ||
| 平成30年 1月末 | 2,528,953,323 | 9,909 | ||
| 2月末 | 2,503,783,356 | 9,865 | ||
| 3月末 | 2,494,070,849 | 9,826 | ||
| 4月末 | 2,486,476,893 | 9,816 | ||
| 5月末 | 2,453,030,531 | 9,788 | ||
| 6月末 | 2,423,892,568 | 9,756 | ||
| 7月末 | 2,397,208,443 | 9,739 | ||
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