- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 2,879,201,966 | (分配付) | 10,225 |
| (2016年6月15日) | (分配落) | 2,865,122,568 | (分配落) | 10,175 |
| 第2期末 | (分配付) | 2,762,811,269 | (分配付) | 9,937 |
| (2016年12月15日) | (分配落) | 2,748,910,190 | (分配落) | 9,887 |
| 第3期末 | (分配付) | 2,760,442,976 | (分配付) | 10,114 |
| (2017年6月15日) | (分配落) | 2,746,796,775 | (分配落) | 10,064 |
| 第4期末 | (分配付) | 2,598,336,373 | (分配付) | 10,013 |
| (2017年12月15日) | (分配落) | 2,585,361,982 | (分配落) | 9,963 |
| 第5期末 | (分配付) | 2,444,274,408 | (分配付) | 9,771 |
| (2018年6月15日) | (分配落) | 2,441,772,944 | (分配落) | 9,761 |
| 第6期末 | (分配付) | 2,255,577,263 | (分配付) | 9,704 |
| (2018年12月17日) | (分配落) | 2,254,415,085 | (分配落) | 9,699 |
| 第7期末 | (分配付) | 2,179,525,023 | (分配付) | 9,884 |
| (2019年6月17日) | (分配落) | 2,178,422,471 | (分配落) | 9,879 |
| 第8期末 | (分配付) | 2,037,145,634 | (分配付) | 9,920 |
| (2019年12月16日) | (分配落) | 2,036,118,873 | (分配落) | 9,915 |
| 第9期末 | (分配付) | 1,820,142,589 | (分配付) | 9,922 |
| (2020年6月15日) | (分配落) | 1,819,225,355 | (分配落) | 9,917 |
| 2019年 7月末日 | 2,154,803,367 | 9,905 | ||
| 8月末日 | 2,159,747,237 | 9,951 | ||
| 9月末日 | 2,115,347,671 | 9,932 | ||
| 10月末日 | 2,100,240,534 | 9,936 | ||
| 11月末日 | 2,063,047,130 | 9,945 | ||
| 12月末日 | 2,009,760,159 | 9,898 | ||
| 2020年 1月末日 | 1,992,150,715 | 9,916 | ||
| 2月末日 | 1,901,512,491 | 9,937 | ||
| 3月末日 | 1,823,235,902 | 9,657 | ||
| 4月末日 | 1,841,983,845 | 9,831 | ||
| 5月末日 | 1,823,949,262 | 9,905 | ||
| 6月末日 | 1,819,570,073 | 9,920 | ||
| 7月末日 | 1,808,579,406 | 9,955 | ||
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