有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
- 【提出】
- 2017/03/14 10:46
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- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1期末 | (分配付) | 2,879,201,966 | (分配付) | 10,225 |
| (平成28年6月15日) | (分配落) | 2,865,122,568 | (分配落) | 10,175 |
| 第2期末 | (分配付) | 2,762,811,269 | (分配付) | 9,937 |
| (平成28年12月15日) | (分配落) | 2,748,910,190 | (分配落) | 9,887 |
| 平成28年 1月末 | 2,575,685,292 | 9,974 |
| 2月末 | 2,801,421,148 | 9,943 |
| 3月末 | 2,840,270,851 | 10,081 |
| 4月末 | 2,857,506,890 | 10,148 |
| 5月末 | 2,875,947,759 | 10,213 |
| 6月末 | 2,861,008,206 | 10,198 |
| 7月末 | 2,872,078,941 | 10,241 |
| 8月末 | 2,876,169,661 | 10,293 |
| 9月末 | 2,866,862,233 | 10,278 |
| 10月末 | 2,847,122,027 | 10,227 |
| 11月末 | 2,772,784,981 | 9,973 |
| 12月末 | 2,747,384,750 | 9,882 |
| 平成29年 1月末 | 2,744,633,583 | 9,907 |
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