有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 2,879,201,966 | (分配付) | 10,225 |
| (平成28年6月15日) | (分配落) | 2,865,122,568 | (分配落) | 10,175 |
| 第2期末 | (分配付) | 2,762,811,269 | (分配付) | 9,937 |
| (平成28年12月15日) | (分配落) | 2,748,910,190 | (分配落) | 9,887 |
| 第3期末 | (分配付) | 2,760,442,976 | (分配付) | 10,114 |
| (平成29年6月15日) | (分配落) | 2,746,796,775 | (分配落) | 10,064 |
| 平成28年 7月末 | 2,872,078,941 | 10,241 | ||
| 8月末 | 2,876,169,661 | 10,293 | ||
| 9月末 | 2,866,862,233 | 10,278 | ||
| 10月末 | 2,847,122,027 | 10,227 | ||
| 11月末 | 2,772,784,981 | 9,973 | ||
| 12月末 | 2,747,384,750 | 9,882 | ||
| 平成29年 1月末 | 2,744,633,583 | 9,907 | ||
| 2月末 | 2,765,982,727 | 9,993 | ||
| 3月末 | 2,759,463,036 | 9,987 | ||
| 4月末 | 2,773,024,792 | 10,051 | ||
| 5月末 | 2,787,926,268 | 10,116 | ||
| 6月末 | 2,740,262,788 | 10,047 | ||
| 7月末 | 2,706,857,465 | 10,068 | ||
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